经营范围：环保科技研发；污水处理；环境监测；软件开发、技术咨询；环境影响评价；大气污染治理；土壤修复；固体废弃物处理；化工产品（不含危险化学品）销售；环保设施运营；防腐保温工程、环保工程设计、施工、技术服务；环境保护专用设备制造、销售；节能技术服务；热力生产和供应；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：洗浴服务；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；新兴能源技术研发；铁路机车车辆销售；铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备销售；铁路运输辅助活动；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；余热发电关键技术研发；太阳能热发电装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金瀚环保资产总额为23,105.33万元，负债总额为6,032.61万元，净资产为17,072.72万元；2021年度，金瀚环保实现营业收入12,706.31万元，实现净利润1,655.23万元。

　　截至2022年9月30日，金瀚环保资产总额为22,755.98万元，负债总额为4,547.95万元，净资产为18,208.03万元；2022年1-9月，金瀚环保实现营业收入9,036.94万元，实现净利润1,135.31万元。（未经审计）

　　经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安阳合力资产总额为38,406.77万元，负债总额为14,761.88万元，净资产为23,644.89万元；2021年度，安阳合力实现营业收入13,275.82万元，实现净利润-1,371.38万元。

　　截至2022年9月30日，安阳合力资产总额为35,330.46万元，负债总额为12,251.33万元，净资产为23,079.12万元；2022年1-9月，安阳合力实现营业收入8,724.39万元，实现净利润-565.77万元。（未经审计）

　　注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）

　　经营范围：高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售，钢材、建材、铁粉销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，湖南合力资产总额为40,148.59万元，负债总额为25,066.04万元，净资产为15,082.55万元；2021年度，湖南合力实现营业收入39,178.74万元，实现净利润-2,838.96万元。

　　截至2022年9月30日，湖南合力资产总额为39,444.62万元，负债总额为26,400.23万元，净资产为13,044.38万元；2022年1-9月，湖南合力实现营业收入26,694.29万元，实现净利润-2,060.64万元。（未经审计）

　　湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司。截至本报告出具日，安阳合力持有其51%的股权。

　　经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安阳合力科技资产总额为28,130.17万元，负债总额为14,853.84万元，净资产为13,276.33万元；2021年度，安阳合力科技实现营业收入103,486.58万元，实现净利润-89.42万元。

　　截至2022年9月30日，安阳合力科技资产总额为25,971.43万元，负债总额为13,487.35万元，净资产为12,484.08万元；2022年1-9月，安阳合力科技实现营业收入51,106.41万元，实现净利润-792.25万元。（未经审计）

　　经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事活动；非居住房地产租赁；从事国际集装箱船、普通货船运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经宁波东海会计师事务所有限公司审计，截至2021年12月31日，宁波北仑资产总额为81,780.24万元，负债总额为33,712.23万元，净资产为48,068.01万元；2021年度，宁波北仑实现营业收入51,478.21万元，实现净利润5,935.65万元。

　　截至2022年9月30日，宁波北仑资产总额为78,550.67万元，负债总额为25,913.38万元，净资产为52,637.29万元；2022年1-9月，宁波北仑实现营业收入32,416.85万元，实现净利润4,569.28万元。（未经审计）

　　宁波北仑系公司全资子公司南钢发展的控股子公司。截至本报告出具日，南钢发展持有其60.80%股权。

　　经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金瑞新能源资产总额为182,036.02万元，负债总额为133,286.70万元，净资产为48,749.32万元；2021年度，金瑞新能源实现营业收入538.08万元，实现净利润91.68万元。

　　截至2022年9月30日，金瑞新能源资产总额为332,840.88万元，负债总额为276,443.94万元，净资产为56,396.94万元；2022年1-9月，金瑞新能源实现营业收入46,642.39万元，实现净利润1,284.60万元。（未经审计）

　　金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成控股子公司。截至本报告出具日，海南金满成持有其78%股权。

　　经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金祥新能源资产总额为1,346.61万元，负债总额为718.99万元，净资产为627.63万元；2021年度，金祥新能源实现营业收入7.76万元，实现净利润9.94万元。

　　截至2022年9月30日，金祥新能源资产总额为87,432.48万元，负债总额为9,408.33万元，净资产为78,024.15万元；2022年1-9月，金祥新能源实现营业收入0万元，实现净利润-61.35万元。（未经审计）

　　金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司。截至本报告出具日，海南金满成持有其51%股权。

　　经营范围：一般危化品经营（在许可证所列范围内开展经营活动）；烧结矿、球团矿、焦炭及相关副产品的生产、销售及技术服务；提供劳动力外包服务；废旧物资（不含危险品）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金江炉料资产总额为374,602.88万元，负债总额为169,943.53万元，净资产为204,659.35万元；2021年度，金江炉料实现营业收入2,328,450.54万元，实现净利润34,709.97万元。

　　经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，江苏万盛资产总额为72,875.47万元，负债总额为41,405.10万元，净资产为31,470.37万元；2021年度，江苏万盛实现营业收入60,362.60万元，实现净利润3,181.70万元。

　　截至2022年9月30日，江苏万盛资产总额为84,479.77万元，负债总额为47,913.74万元，净资产为36,566.03万元；2022年1-9月，江苏万盛实现营业收入66,807.23万元，实现净利润4,769.23万元。（未经审计）

　　江苏万盛系公司控股子公司万盛股份的全资子公司张家港市大伟助剂有限公司的全资子公司。

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山东万盛资产总额为4,667.92万元，负债总额为3,346.81万元，净资产为1,321.11万元；2021年度，山东万盛实现营业收入0万元，实现净利润-73.24万元。

　　截至2022年9月30日，山东万盛资产总额为95,233.14万元，负债总额为25,504.07万元，净资产为69,729.06万元；2022年1-9月，山东万盛实现营业收入0万元，实现净利润-592.05万元。（未经审计）

　　经营范围：污水处理厂及再生水厂建设及运营，以及为污水处理、再生水设施提供相关服务（涉及前置许可项目除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，榆林柏美资产总额为5,263.98万元，负债总额为1,596.55万元，净资产为3,667.44万元；2021年度，榆林柏美实现营业收入1,264.42万元，实现净利润283.71万元。

　　截至2022年9月30日，榆林柏美资产总额为6,069.40万元，负债总额为1,785.47万元，净资产为4,283.93万元；2022年1-9月，榆林柏美实现营业收入1,050.79万元，实现净利润359.92万元。（未经审计）

　　经营范围：污水处理厂建设及运营设施,以及为污水处理设施提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，滁州污水处理资产总额为13,485.36万元，负债总额为5,495.81万元，净资产为7,989.55万元；2021年度，滁州污水处理实现营业收入4,357.17万元，实现净利润1,892.07万元。

　　截至2022年9月30日，滁州污水处理资产总额为14,581.99万元，负债总额为6,916.76万元，净资产为7,665.22万元；2022年1-9月，滁州污水处理实现营业收入3,311.96万元，实现净利润1,275.68万元。（未经审计）

　　经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，辉中水处理资产总额为26,709.15万元，负债总额为17,811.65万元，净资产为8,897.50万元；2021年度，辉中水处理实现营业收入4,776.41万元，实现净利润1,870.18万元。

　　截至2022年9月30日，辉中水处理资产总额为26,869.98万元，负债总额为16,538.27万元，净资产为10,331.71万元；2022年1-9月，辉中水处理实现营业收入3,764.13万元，实现净利润1,412.05万元。（未经审计）

　　经营范围：以自有资金对相关项目（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务），水污染治理设施建设，污水处理、再利用及相关技术服务（以上经营项目，法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柏林水处理资产总额为11,334.66万元，负债总额为6,789.88万元，净资产为4,544.79万元；2021年度，柏林水处理实现营业收入2,410.40万元，实现净利润710.09万元。

　　截至2022年9月30日，柏林水处理资产总额为12,145.88万元，负债总额为8,109.88万元，净资产为4,035.99万元；2022年1-9月，柏林水处理实现营业收入1,979.38万元，实现净利润491.21万元。（未经审计）

　　经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理工程建设和运营维护管理；环保技术开发、技术服务、技术咨询；环保工程建设；环保设备销售及安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，柏中污水处理资产总额为12,560.38万元，负债总额为5,711.38万元，净资产为6,849.00万元；2021年度，柏中污水处理实现营业收入0万元，实现净利润0万元。

　　截至2022年9月30日，柏中污水处理资产总额为17,669.45万元，负债总额为10,820.45万元，净资产为6,849.00万元；2022年1-9月，柏中污水处理实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

　　经营范围：环保水处理；污水处理；饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；销售水处理设备、城市污水处理设备、饮用水设备；市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务，技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，世安环保资产总额为9,342.76万元，负债总额为6,513.43万元，净资产为2,829.33万元；2021年度，世安环保实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

　　截至2022年9月30日，世安环保资产总额为9,629.90万元，负债总额为5,957.99万元，净资产为3,671.91万元；2022年1-9月，世安环保实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

　　经营范围：金属复合材料及其制品的研发、制造和销售，废钢销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，金元素资产总额为10,834.87万元，负债总额为4,940.97万元，净资产为5,893.91万元；2021年度，金元素实现营业收入19,094.19万元，实现净利润1,360.97万元。

　　截至2022年9月30日，金元素资产总额为14,232.67万元，负债总额为7,502.81万元，净资产为6,729.86万元；2022年1-9月，金元素实现营业收入20,926.06万元，实现净利润835.95万元。（未经审计）

　　金元素系公司全资子公司南钢发展的控股子公司，南钢发展持有其47.00%股权。

　　经营范围：许可项目：危险废物经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截至2021年12月31日，宁夏普道资产总额为2,427.94万元，负债总额为47.57万元，净资产为2,380.37万元；2021年度，开云 开云体育APP宁夏普道实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

　　截至2022年9月30日，宁夏普道资产总额为9,369.80万元，负债总额为2,337.58万元，净资产为7,032.22万元；2022年1-9月，宁夏普道实现营业收入0万元，实现净利润-1.15万元。（未经审计）

　　经营范围：环保技术开发；环保工程设计、施工；环保设备销售；危险废物收集、贮存、处置及综合利用；普通固体废物综合利用；生活污水、工业废水、环境污染的治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，宁夏青圣资产总额为1,180.48万元，负债总额为83.81万元，净资产为1,096.67万元；2021年度，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-4.98万元。（未经审计）

　　截至2022年9月30日，宁夏青圣资产总额为1,231.52万元，负债总额为82.08万元，净资产为1,149.44万元；2022年1-9月，宁夏青圣实现营业收入0万元，实现净利润-12.83万元。（未经审计）

　　经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　徐州污水系2022年10月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无财务信息披露。

　　经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，龙泉水务资产总额为31,138.84万元，负债总额为24,523.85万元，净资产为6,614.99万元；2021年度，龙泉水务实现营业收入5,139.35万元，实现净利润859.33万元。

　　截至2022年9月30日，龙泉水务资产总额为33,336.19万元，负债总额为26,215.97万元，净资产为7,120.22万元；2022年1-9月，龙泉水务实现营业收入5,279.70万元，实现净利润732.04万元。（未经审计）

　　经营范围：污水处理、净化；中水回用；市政工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，天源污水处理资产总额为7,313.09万元，负债总额为3,092.61万元，净资产为4,220.48万元；2021年度，天源污水处理实现营业收入2,199.83万元，实现净利润377.68万元。（未经审计）

　　截至2022年9月30日，天源污水处理资产总额为7,777.09万元，负债总额为3,322.24万元，净资产为4,454.85万元；2022年1-9月，天源污水处理实现营业收入1,700.04万元，实现净利润234.37万元。（未经审计）

　　天源污水处理系公司控股子公司柏中环境的全资子公司，截至本报告出具日，公司持有其99%股权。

　　公司2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等机构授信提供担保（包括2022年已发生且延续至2023年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。本次担保事项为全资及控股子公司申请银行等机构授信提供担保的预计总额度，截至本公告出具日，公司2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。

　　公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

　　公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于2023年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：

　　1、同意公司及下属子公司2023年度预计为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司、南京鑫拓钢铁贸易有限公司、南京金江冶金炉料有限公司、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、香港金腾发展有限公司、新加坡金腾国际有限公司、南京南钢产业发展有限公司、江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金瀚环保科技有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、安阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材料科技有限公司、榆林柏美水务有限公司、滁州城东污水处理有限公司、南昌辉中水处理有限公司、柏林水务长春长德水处理有限公司、柏中（任丘）污水处理有限公司、山东世安环保工程有限公司、宁夏普道环境科技有限责任公司（含宁夏青圣环境科技有限公司）、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉水务（天长）有限公司、郓城县天源污水处理有限公司、江苏万盛大伟化学有限公司、山东万盛新材料有限公司、宁波北仑船务有限公司、安徽金元素复合材料有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）提供折合人民币总额度不超过185.74亿元的银行等机构授信担保（包括2022年已发生且延续至2023年的担保），占公司最近一期经审计净资产的70.39%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过136.24亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过49.50亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　2、2023年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　3、同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

　　“1、公司2023年度预计为全资、控股子公司申请银行等机构授信提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有明显迹象表明公司可能会因对外担保而承担连带清偿责任。

　　2、公司制定了《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。

　　3、公司对外担保不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　我们同意公司在2023年度预计为全资及控股子公司申请银行等机构授信提供担保事项所作的安排。”

　　截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为567,362.35 万元（含互保，但不含子公司对公司的担保），公司对全资、控股子公司提供的担保总余额为548,911.23 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的21.50%、20.80%。

　　截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。

　　证券代码：600282  证券简称：南钢股份   公告编号：临2023-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营，公司及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及衍生品。公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期，该工具与公司铁矿石部分长协现货采购定价基准相同，使用该境外工具因其不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。

　　●套期保值规模：公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。套期保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请者注意风险。

　　近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购，钢材销售，以及钢材和原燃料的库存管理面临很大挑战。

　　公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产运营。一方面，对原燃料、钢材相关品种进行买入交易（以下简称“买入套保”），以锁定公司生产成本或贸易子公司的采购成本，防范成本上涨风险；另一方面，对钢材、原燃料相关品种进行卖出交易（以下简称“卖出套保”），以实现预销售或规避存货跌价风险。

　　公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。

　　期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及衍生品。

　　公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%或贸易子公司钢材销售量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种或贸易子公司月度钢材采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。套期保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。

　　主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，必要时使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金。

　　公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期，开云 开云体育APP该工具与公司铁矿石部分长协现货采购定价基准相同，使用该境外工具因其不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。

　　公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，保值交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用；同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权套保决策小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决策权。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：

　　在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

　　期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。

　　由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。

　　因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

　　为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司管理制度》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。

　　公司套期保值行为在公司套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

　　提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。

　　建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。公司已与相关专业机构合作，共建期现风险管理数字化系统，以规范程序、控制风险和提高效率。

　　对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或触发套保方案中设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。

　　公司开展套期保值业务以管理现货风险敞口、稳定经营利润为主要目的，避免原燃料或钢材价格的大幅波动导致订单利润受到影响。

　　公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号——套期会计》要求的，已按规则进入相关成本科目进行会计确认和计量。

　　“在保障资金安全、风险可控、不影响公司主营业务发展的前提下，公司及下属子公司开展与现有生产经营相关的套期保值业务，有利于规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险。本次继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的表决程序合法合规，公司制定了《南京钢铁股份有限公司管理制度》《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，内控程序健全。因此，我们同意公司及下属子公司2023年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务。”

　　证券代码：600282  证券简称：南钢股份   公告编号：临2023-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●交易目的、交易品种、交易场所：鉴于公司进出口业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与境内外机构开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，主要通过银行等机构（非关联方机构）进行。

　　●交易金额：交易最高额度为最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20%（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》。本公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等风险，敬请者注意风险。

　　鉴于公司进出口业务涉及的美元等外币交易金额较大，为防范并降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及下属子公司2023年拟与境内外机构开展外汇衍生品交易业务。公司及下属子公司外汇衍生品交易业务基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不会影响公司主营业务发展。

　　公司及下属子公司2023年度开展外汇衍生品交易，申请交易最高额度为经审计归属于上市公司股东的净资产的20%（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。

　　2、外汇掉期：拟与机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

　　3、外汇期权：拟向机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期，按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

　　公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司2023年度开展外汇衍生品交易，申请交易最高额度为经审计归属于上市公司股东的净资产的20%（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用；同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险，相关风险分析及风控措施如下：

　　外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的机构，履约风险低。

　　在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。

　　“公司开展外汇衍生品交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次开展外汇衍生品交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。”

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括及其衍生品。

　　●理财额度及期限：拟2023年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高额度为60亿元（含理财的收益进行理财再的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2023年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需经公司2023年第一次临时股东大会批准。

　　●特别风险提示：市场受宏观经济等因素影响，公司该项可能受到市场波动的影响，敬请者注意风险。

　　提升公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展及正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司根据实际经营情况，拟继续使用部分闲置自有资金适时进行理财。

　　最高额度为60亿元（含理财收益进行理财再的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。

　　包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益凭证及银行等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括及其衍生品。

　　授权公司经营层在规定额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，明确理财金额、期限、产品品种，签署合同及协议等。由公司财务部门负责组织实施和具体操作。

　　公司于2023年1月19日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，2023年度继续使用部分闲置自有资金进行理财，最高额度不超过60亿元（含理财收益进行理财再的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用；同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层在规定额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，明确理财金额、期限、产品品种，签署合同及协议等，由公司财务部门负责组织实施及具体办理相关事宜。公司独立董事、监事对本事项发表了明确的同意意见。

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但市场受宏观经济等因素影响，公司该项可能受到市场波动的影响。

　　1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品，并保证资金均为公司自有闲置资金。2、公司将严格遵守审慎原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制风险，确保公司资金安全。

　　公司本次继续使用闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金使用效率，获得更多的收益，为公司股东谋取更好的回报。公司会根据自身实际需求寻求良好的交易时机以及产品品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。本次对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

　　公司理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号—工具确认和计量》之规定进行处理。

　　“在不影响公司主营业务发展及正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司继续使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在违反《上海证券交易所上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。开云 开云体育APP因此，我们同意公司及下属子公司继续使用闲置自有资金进行理财事项。”

　　证券代码：600282  证券简称：南钢股份  公告编号：临2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合有限公司等

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。开云 开云体育开云 开云体育