10% （8）单班工人需求：30人/班（预处理12人、操作巡检2人、包装6人、运输10人）。 6.3.2 主要设备技术参数 （1）颗粒成型机 主要技术特点：强迫式进料，超载保护，运转可靠；调速喂料，可准确控制喂料量，可满足不同粒径的生产需要。 主要技术参数：处理量：15吨/h（3×5吨/h）。 （2）铡草设备 从市场购置定型设备，目前国内设备均可满足要求。主要技术参数：处理量：9 吨/h（湿料9吨/h，干料5吨/h）。 （3）皮带输送机： 槽型皮带机，要求输送平稳。噪音较小，结构简单，便于维护。能耗较小，使用成本低。宽度800毫米，行程15米。 （4）杂木破碎机： 采用1100型树根破碎机，进料口350毫米，处理量10/h。可加工杂木、树根等。结构合理，省电耐用，经济实用。 （5）电动自卸车： 电动三轮车，要求载重量不小于150公斤，续行里程不低于50公里，有自动液压升降、倒车系统。操作简便，行驶安全可靠。 （6）配电： 从厂区北侧10kva农网接入，设量变配电设施，厂内用电采用接零、接地保护系统，设置漏电保护，对配电设置屏蔽和障碍，以杜绝人体有意或无意触电。 （7）干燥设施： 主要是硬化场地堆放。西北地区气候干燥，降水量小，某市年降水在200毫米以下，蒸发量在2000毫米以上，通过硬化场地晾干可保证产品质量，因该企业地处西干渠边，可利用厂区周边荒地晾晒，达到节能、高效目的。 第7章 项目建设方案 7.1 生产规模与建设内容 7.1.1 生产规模 （1）生产能力：该项目拟建成为处理量为4万吨/年的生物质新型燃料加工公司，实现生物质新型燃料的规模化生产和经营。 （2）工作制度：每天采用两班制，开云 开云体育每班工作8小时，每年生产300天；管理部门实行8小时日常白班工作制。 （3）生产原料：以玉米秸秆、废弃菌菇培养料、葡萄藤条、糠醛渣为主要原料进行加工。 7.1.2 建设内容 （1）设备购置：按处理量共计4万吨的生产规模所需的配套设备计算，共计需要购置3台/套。 （2）建筑工程： 总建筑面积为4030 m2，其中，生产车间400m2，成品车间3200（现有600 平方米）m2，配电室50 m2，办公用房（现有）面积380 m2；硬化晾晒场地1.33万平方米，原料堆场为9350m2。绿化面积为2500 m2（包括厂内原有的池塘），道路面积为2400 m2。架设10kva高压线m，购置安装配变电设备。 7.2 主要生产设备与工器具购置 按年处理量4万吨的生产规模所需的配套设备计算，需购置3台/套。详见表7-1。 表7-1 设备及工器具购置预算表 序号设 备 名 称主要设备型号数量单位1皮带输送机4套2压块机 5吨/h3台3压块机2.5吨/h1台4杂木破碎机1台5藤条铡切机1台6自卸式电动车10辆7开云体育 开云平台货车2辆8小型装载机1辆9拖拉机2辆10地磅100吨1套11电子称200公斤3台12配电设备1套 7.3 建筑工程 7.3.1 建设标准 1、生产车间采用砖混结构。生产车间下弦高不少于4.5m ，宽8m，长度为60-80m，顶部为保温彩钢结构，地面为普通混凝土。厂房为四面墙封闭式。 2、成品库均采用砖混结构。下弦高为4m，宽12m，长度为72.5m，混凝土地面，地面应高于库外地面 200 mm以上。 成品库：主要堆放秸秆压块经晾晒干燥后的成品。玉米秸秆压缩后的密度为600kg/m3，成型块尺寸为70cm×40cm×25cm，则每块重量为35公斤。糠醛渣压缩后的密度为900kg/m3，每立方米重量0.9吨。成品通过皮带输送机可堆高3.5m，按三个月的生产周期所需的原料考虑，则一条生产线； 原料堆放场地：考虑到秸秆等原料的堆放，按堆放半个月、堆高3-4m计算，所需的原料场地面积不应小于9300m2；则原料库按9500m2进行建设。 3、生产车间、成品库等屋顶应进行防水处理。 4、门窗采用密封性能好、不变形、不渗水和防锈蚀的材料，各车间门应至少3m宽，保证车辆进出。 5、地坪采用防滑、耐腐蚀的材料，同时还要有一定的排水坡度（不小于1％）。 7、厂内绿化面积2500 m2，绿化覆盖系数小于20％。开云 开云体育 7.3.2 建设内容 本项目建筑工程主要完成1座生产车间、2座成品库、1座配电室、1座消防池、晾晒场地等，详见表7-2。 新建主要设施建筑面积如表7-2所示： 表7-2 建筑工程表 序号工程名称结构型式单位建筑面积备注1生产车间砖混结构m24002成品库砖混结构m232003配电室砖混结构m2504道路水泥m224005绿化m22500 7.4 原材料、动力供应情况 本项目所需原材料及燃料供应主要包括加工原材料、包装材料、燃料及动力电的供应。企业运行按年工作300天，日工作两班、实际日工作时间16小时计算。 7.4.1 加工原材料 根据工艺方案，生产时需要的主要原材料为粮食作物秸秆和废弃菌菇培养料；葡萄藤条、糠醛渣、树木枝条、树根。 粮食作物秸秆、葡萄藤条、树木枝条、树根。 由于原料贮藏中的风险较大（如易着火），因而在原料的贮存中按照一个月的贮藏期设计。粮食作物秸秆可从当地收购，一般贮开云体育 开云平台藏3个月，可收购3--5个月时间。葡萄藤条、树木枝条、树根可从当地收购，可以常年收购。 糠醛渣从生产企业收购，保证常年供应。废弃菌菇培养料每年出料两次，菌菇种植户因无法堆放处置，目前免费提供，只需要拉运。 上述原料周边地区存量较多，可满足生产。 7.4.2 包装材料 成型燃料主要为秸秆颗粒燃料，一般用编织袋包装即可。一般一袋可装秸秆颗粒燃料50kg。 3编织袋万个8.48.4万元附近市场注：原料年需求量含总量5%的生产、运输损耗量。 7.4.3 动力 每条生产线小时，每年工作300天计算，则年生产耗电量为144万度；办公用电量按5.0kw/h估算，每天工作8小时，每年工作300天，则年办公耗电量为1.2万度，则年总耗电量为10.4万度。企业年总耗电量为154.4万度。 7.4.4 人工 公司每天工作2班，每班需24人，每天需60人。按每人每天工作8小时，每月工资2000元。其主要动力和人工年需求量如表7-4所示。 表7-4 主要动力、人工年需求量表 序号原材料名称计量单位年需求量预测价格供应来源运输费用1电万度10.40.7元/度2水吨5400自抽水井同上3生产人员人302100元/月·人630004销售人员人82400元/月·人192005管理人员人82500元/月·人200006技术人员人82800元/月·人224007其他人员人61800元/月·人10800工资合计135400 7.5 总体布局 7.5.1 平面布置原则 1、根据生产要求，考虑工艺、建筑、防火等专业地要求，合理安排生产车间、库房、辅助车间和市场的位置，严格分区。 2、厂区道路及硬化应便于产品的运输和装卸，同时主干道应适合防火车辆的行驶。 3、动力供应尽量靠近负荷中心，以减少动力和能源的损失。 4、根据环保要求及企业地生产特点，厂区合理布置绿化带，达到美化环境和改善环境地目的。 7.5.2 设计方案 项目占地29333m2，建筑面积为4030m2。其他构筑物面积15000 m2。主要建设项目为：生产车间、成品库、原料堆场、办公室、道路、围墙、消防水池、配电室等。 1、总平面布置方案 厂区的布置尽量按照工艺流程进行设计，原料库布置在厂区的西南部，原料进厂后可直接运送到，堆放；生产车间布置在原料库的北边，方便原料进入加工车间；成品库布置在生产车间的北边，从加工车间出来的产品可直接码放到成品库暂时保存。 厂区东北部为生活管理区，设有办公、食堂、澡堂、停车场，周围进行大面积绿化，使厂区内有个优美、舒适的环境。 厂区内建设配电室，功能齐全，设施完备，并保证各车间的间距满足《建筑设计防火规范》的要求。 该方案具有工艺流程顺畅，功能区明确的特点。 本项目布置方案详见附图二总平面布置图。 2 厂区交通和环境 厂区内的交通运输规划根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与要求全面考虑，满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求，并利用道路进行功能分区，与厂外道路连接，统筹安排，以便于经营管理。采用人车分流系统，在厂区各建筑物外围形成环形车道，可便捷地到达各个功能区。 厂区绿化采用立式多层次方式。沿围墙栽植低矮树灌木，道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，车间四周点缀少量高大乔木，使人进入厂区后置身于绿茵丛丛、鲜花点缀的环境之中。 7.5.3 其他要求 1、供电 本项目用电从厂区北侧农网10kva高压线路接入，厂区内设置变配电设备。厂区用电采用接零、接地保护系统，设置漏电保护。配电设置屏蔽和障碍，以防止触电。 2、供水 该项目生产过程中生产用水基本上不消耗，主要是饮用水和生活用水，全年共计耗水量约为5400吨。 3、消防 根据国家标准gbj 16-87《建筑设计防火规范》设计，确定厂房、仓库耐火等级和防火间距，满足安全疏散条件。设置环形消防车道，墙面、屋顶、屋面及楼梯间等符合防火要求。室内、外设置消防用水。按单个建筑物最大发生火灾面积计算，室外需25l/s，室内10l/s。需建1个水流量为500m3/h的消防水池，满足连续3小时消防。 7.6 厂区内外运输 7.6.1 厂外运输量及运输方式 厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为原辅料和成品。秸秆等原料以农用车运输。产品以编织袋包装好后用卡车运输。运输车辆依靠社会车辆解决，以降低管理及运行成本。该项目每年运入、运出量如表7-6所示。 表7-6 该项目全厂运输量表 序号项目名称运入（吨/年）运出（吨/年）运输方式1秸秆 2.5万农用车2藤条 菌菇料 糠醛渣2.5万农用车 卡车3成品-40000卡 车7.6.2 厂内运输 1、厂内运输内容 把原料、辅料、成品等按生产路线、工艺流程进行库房与车间、车间与车间、车间内部各工序之间的运输均为厂内运输。 2、厂内运输要求 （1）根据工艺流程、货运量或货物性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，以保证运输、装卸作业安全条件。 （2）建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地运输、装卸设备进行大、中、小修和维修保养工作，使其经常保持完好状态。 （3）从事运输工作的人员，应进行安全教育，经考试合格后，方准单独操作。 机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作开云体育 开云平台考试合格，发给驾驶证，方准驾驶。 （4）从事运输作业的人员，应定期进行体格检查，凡患有色盲、严重近视、耳聋、精神病、高血压、心脏病等禁忌症者，不得继续担任原职工作。 （5）工厂应做好运输、装卸作业的防暑、防寒和防滑工作，按规定发给作业人员防护用品。运输、装卸作业人员碍作业时应穿戴好防护用品。 3、厂内运输工具 厂内运输工具一般有无轨运输车辆、有轨运输车辆、连续运输工具和其他运输工具。本项目的主要运输工具为无轨运输车辆。 无轨运输车辆有汽车、铲车、电瓶平板车和手推车等。这类车辆机动灵活，载重量可大可小，道路基建小，使用方便。 4、厂区内运输事故的预防 厂区内运输易发生的事故有撞车、翻车、轧辗以及在搬运、装卸、堆垛中物体的打击等。发生以上事故的原理主要是缺乏安全知识教育，作业条件不符合安全要求以及运输设备和运输工具缺陷。 为了防止事故的发生，应建立一套运输、装卸的安全生产制度和奖罚制度；严格遵守《工业企业厂内运输安全规程》；平时发现事故苗头，要及时采取措施，当事故发生时，现场人员要保持冷静，以高度的责任感，采取必要的措施，防止事故扩大；事故发生后，要及时总结经验教训，做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；事故责任者、领导者和群众没有受到教育不放过；没有切实可靠的改进措施不放过）。 第8章 估算和资金筹措 8.1 估算 8.1.1编制依据 该项目总包括工程建设费用、工程建设其它费用和不可预见费用等，参照当地实际建筑定额，依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、《项目可行性研究指南》中的新建和改扩建项目评价方法进行估算。编制依据如下： （1）各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装工程； （2）当地目前同类型工程的参考价格； （3）近期建筑材料及设备的市场价格； （4）有关费率选取参照建设项目建设工程估算编制规定。 8.1.2 总构成 项目投入总资金1533万元，其构成如下： （1）建设费用： 800 link excel.sheet.8 d:\\cow\\评价3.xls 指标!r57c4 \t \* mergeformat 万元。 其中：建筑工程：776.02万元； 设备购置与安装费：162万元； 其他费用363万???； 预备费：20万元。 （2）流动资金200万元。 在总中，工程建设费用占总的61.1%，工程建设其它费用占总的23.7%，预备费占总的1.3%；流动资金占13%。详见附表：构成表及估算汇总表。 估算汇总表 单位：万元 序号项目或费用名称土建费用备 注一第一部分工程费用776.021主要生产设施1.1生产车间400 m237.2成品库房3200297.61.2原料堆场9350 m228.81.3硬化晒场1.33万m2133小计496.62其它配套设施土建办公生活设施380 m239.14小计39.143公用工程3.1配电间50 m25.53.2供电线厂区内排水管网0.43.6消防设施33.7道路工程2400 m240.63.8围墙400延长米9.23.9公共厕所0.73.10绿化工程12.53.11厂区照明0.4小计 =sum(above) 78.284设备购置费1624.15吨压块机3812.5吨压块机116铡草机34.8木料破碎机118粉碎机11藤条铡切机13电动自卸车108输送带33.6装载机16小货车14四轮板车25100吨地磅110维修工具1.6二第二部分其他费用3631土地使用费443522职工培训费43工程勘察设计费33.00%4工程监理费22.50%5预算编制及招标费20.30%三预备费20202.00%四建设期利息1212五铺底流动资金200200六项目总1533.028.2.1 资金筹措方案 该项目总筹资1533万元。均由企业自筹解决。 8.2.2 资金使用计划 按项目建设进度，该项目在一年内完成。 该项目建设投入资金1533万元，其中项目铺底流动资金为200万元。 第9章 财务评价 该项目经济评价依据国家颁布的《建设项目经济评价方法和参数》规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的财务评价。 根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。 9.1 财务估算 该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》以及增值税暂行条理和企业所得税暂行条理等有关政策、法规进行。 9.1.1 价格预测 考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用近年当地的市场价，即基价。 9.1.2 效益预测 项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。项目的销售收入来自于压块燃料。 安排生产负荷：项目达到正常年后每年销售收入为1800万元。 9.1.3 总成本 采用生产要素法分项测算企业生产总成本。 1、直接生产成本：直接生产成本指外购原材料（玉米秸秆、林业废弃物、木屑）、包装材料、动力等方面的支出，以2012年的市场价为依据，参照近几年的变动趋势预测。根据项目生产规划计算出的正常年原材料费用为800万元。工资支出162.5万元。 2、修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，修理费按工程费用原值的1.5%计，正常每年为14万元。 3、工资及福利费：工资及福利费为人员年工资及费用，福利费按工资的15%计，每年186.85万元。 4、其他费用：其他费用指在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资福利费、折旧摊销费和修理费之后的费用，包括其他制造费用、其他管理费用、营业费用和其他项目费用等。 其他制造费用按固定资产原值的1.5%计，每年14万元； 其他管理费用按人员工资及福利费的2%计，每年3.25万元； 其他营业费用按营业收入的2%计，每年36万元。 5、折旧与摊销：折旧及摊销采用直线法计算，设备及安装工程折旧计算时先扣除残值（取原值的5%），每年15万元。 各类资产的折旧及摊销年限如下： 建筑工程折旧期限：20年； 设备及安装工程折旧期限：10年； 无形资产摊销期限：10年； 递延资产摊销期限：5年。 6、税务 根据《中华人民共和国企业所得税法》等，企业所得税税率为25%。企业增值税税率13%，部分原材料增值税税率按10%计，城市建设维护税按应纳增值税额的1%、教育费附加按3%计。因该项目属于再生资源利用，国家减免增值税，增值税未计算。 7、财务费用 企业贷款100万元，其利息支出12万元/年。 9.2 盈利能力分析 9.2.1 财务盈利能力分析 该项目利润率为32.2%，税后财务内部收益率为21%，高于基准收益率10%。项目效益较好，具有一定的抗风险能力。 9.2.2利润及其分配 计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分配表（附表8），盈余公积金按10%提取。根据营业收入计算表、总成本估算表、利润及利润分配表等，该项目的年均营业收入1800.00万元，年均总成本1256万元，年均净利润321.1万元，所得税前利润率为32.2%，所得税后利润率为21%。 9.3 不确定性分析 本报告从以下三个方面对项目的财务评价进行不确定性分析：风险因素识别、敏感性分析。 9.3.1 风险因素识别 在项目的执行和经营期间，存在以下潜在的风险因素： （1）政策风险 该项目属于生态效益明显的项目，在产品价格稳定的情况下，将会或得一定的经济效益。由于国家对购买和使用该最终产品的用户给予一定的补贴，产品的销售价格才能保持一个相对稳定的水平，企业的营业收入才可使企业或得盈利。国家和当地政府执行补贴政策的力度是该项目存在的最大风险。 （2）实际运行中存在的风险 前期准备工作中，如果对项目的工程、设备需要量和价格预算不足，在项目执行时，将产生两种后果，一是资金筹措不及时，建设期延迟，影响项目的投产；二是扩大，投入成本增加，效益减少。由于该项目的预算是在严格规划和设计方案的基础上作出，并且已经考虑了2%的基本预备费，只要项目按照本报告的设计方案执行，一般不会发生超额的情况。 （3）管理风险 管理风险存在于从原料收购到加工销售的各个环节。原料的品质、保存及生产各工序，都有可能出现管理问题，从而对产品质量的产生不利影响。开云 开云体育如果由于管理原因造成产品达不到质量指标，则所有的努力都无济于事。管理风险是项目生产、加工中最难规避的风险。 9.3.2 敏感性分析 影响该项目经济效益的主要因素有：建设、营业收入、经营成本等，本节将分别以全部为基础分析营业收入、经营成本、建设变化对所得税后内部收益率的单因素影响。 具体情况见表9-1。 表9-1 敏感性分析表 link excel.sheet.8 d:\\郓城\\jsb羊贷.xls 盈亏!r4c1:r7c8

　　GB T 32610-2016_日常防护型口罩技术规范_高清版_可检索.pdf